| Denominação oficial | ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Alocação - Dinâmicos |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 07/07/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO - DINÂMICOS | 0.09% | 20.0% | R$ 1 | D+21 | R$ 279,59 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 285,66 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
ITAÚ GDU CENTRALIZADOR MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.3% | +0.8% | -2.9% | +2.2% | +1.5% | +0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 285,51 mi |
| 99.33% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 887.400,30 | 0.31% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 480.670,24 | 0.17% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 450.069,57 | 0.16% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 100.348,82 | 0.03% |
+4.9% |
| 2025 | +0.7% | +0.0% | -2.2% | +3.7% | +2.6% | +2.9% | -0.2% | +2.9% | +2.1% | +2.3% | +1.9% | -0.6% | +17.1% |
|---|
| 2024 | +0.1% | -0.1% | +0.6% | -0.1% | +0.2% | +1.7% | +1.7% | +0.3% | +2.8% | +0.1% | +4.4% | +0.7% | +12.8% |
|---|
| 2023 | +1.2% | +1.1% | -1.5% | +0.3% | +0.8% | +1.6% | +0.6% | -1.3% | -0.2% | +0.3% | +1.9% | +2.8% | +7.5% |
|---|
| 2022 | +1.5% | +2.1% | +2.9% | +1.0% | +1.3% | +1.1% | +1.0% | +1.4% | +1.8% | +1.6% | -1.0% | +1.3% | +17.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| BABALU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 1,55 mi | 6.49% |
| PPG MODERADO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 129.376,98 | 1.21% |