| Denominação oficial | DELTA ENERGIA ABSOLUTE - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Alocação - Dinâmicos |
| Administrador | MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Gestor | DELTA ENERGIA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 31/03/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DELTA ENERGIA ABSOLUTE - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO - DINÂMICOS | 2.00% | 35.0% | R$ 0 | D+0 | R$ 473,92 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 473,42 mi · 13 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.9% | -0.5% | -0.1% | +0.1% | +0.1% | +0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Cotas de fundos |
| R$ 468,52 mi |
| 98.90% |
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 4,82 mi | 1.02% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 226.858,57 | 0.05% |
TAXA DE ADMINISTRA O Outros | Outros | R$ 70.397,00 | 0.01% |
TAXA CVM Outros | Outros | R$ 40.477,29 | 0.01% |
DESPESA DE AUDITORIA Outros | Outros | R$ 15.693,55 | 0.00% |
DESPESA DE TAXA CETIP Outros | Outros | R$ 12.708,46 | 0.00% |
TAXA ANBIMA Outros | Outros | R$ 917,00 | 0.00% |
TAXA DE CUST DIA Outros | Outros | R$ 500,00 | 0.00% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 500,00 | 0.00% |
TAXA ANBIMA Outros | Outros | R$ 458,60 | 0.00% |
ESTORNO DE DESPESA CETIP Outros | Outros | R$ 45,31 | 0.00% |
DESPESA DE TAXA SELIC Outros | Outros | R$ 3,73 | 0.00% |
-1.0% |
| 2025 | -27.2% | -0.4% | -0.8% | -0.1% | +1.7% | -2.8% | +0.4% | -0.7% | -0.6% | +0.0% | -0.3% | +0.9% | -29.2% |
|---|
| 2024 | +0.7% | +1.2% | +3.4% | -20.8% | +2.1% | +5.6% | +0.7% | -1.3% | -0.4% | +2.5% | +2.6% | -22.9% | -27.7% |
|---|
| 2023 | +11.4% | +1.0% | +2.8% | +3.2% | -0.1% | +0.2% | -1.6% | +3.1% | +2.4% | -2.0% | -5.7% | -4.4% | +9.7% |
|---|
| 2022 | +5.2% | +2.5% | -0.2% | +2.7% | +1.6% | +6.6% | +3.8% | +3.0% | +15.0% | +7.6% | +4.6% | +3.3% | +70.8% |
|---|
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