| Denominação oficial | ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 29/11/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 287,06 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 274,33 mi · 189 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.1% | +1.3% | -1.0% | +0.1% | +0.4% | -0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,09 mi | 1.86% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,60 mi | 1.68% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,00 mi | 1.46% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,07 mi | 1.12% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,85 mi | 1.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,65 mi | 0.97% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,62 mi | 0.96% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,61 mi | 0.95% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,51 mi | 0.91% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,50 mi | 0.91% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,47 mi | 0.90% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,06 mi | 0.75% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,91 mi | 0.70% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,85 mi | 0.68% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,70 mi | 0.62% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,67 mi | 0.61% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,66 mi | 0.61% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,63 mi | 0.59% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,61 mi | 0.59% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,58 mi | 0.57% |
+2.9% |
| 2025 | +0.6% | +2.2% | +1.7% | +1.6% | -0.9% | +0.7% | +1.7% | -0.2% | +1.9% | +0.3% | +10.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ GCA DEB INCENTIVADAS IMAB FIF INCENTIVADO DA CIC EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 166,38 mi | — |