| Denominação oficial | CAIXA EXPERT RB ASSET CDI DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC DE CLASSE DE FIF-INC EM INFRA RF CRÉD PRIV-RL |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 25/09/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CAIXA EXPERT RB ASSET CDI DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC DE CLASSE DE FIF-INC EM INFRA RF CRÉD PRIV-RL RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.30% | — | R$ 1.000 | D+0 | R$ 378,99 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 360,78 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 60,77 mi | 16.84% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 16,86 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.6% | +0.4% | +0.6% | -0.6% | +1.3% | +0.7% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 4.67% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 0,00 | 0.00% |
+4.1% |
| 2025 | +0.9% | +1.2% | +1.1% | +3.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.