| Denominação oficial | ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 30/06/2014 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 1,40 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,38 bi · 8 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 15,68 mi | 1.14% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +13.4% | +3.4% | -1.9% | -0.3% | -5.6% | -0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
VALORES A RECEBER Outros |
| Outros |
| R$ 14,99 mi |
| 1.09% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,17 mi | 0.67% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,84 mi | 0.42% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,78 mi | 0.42% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,40 mi | 0.25% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 2.628,14 | 0.00% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 0,00 | 0.00% |
+8.1% |
| 2025 | +4.0% | -2.8% | +7.2% | +3.6% | +2.9% | +0.8% | -4.6% | +7.4% | +2.8% | +2.7% | +5.5% | +1.3% | +34.7% |
|---|
| 2024 | -3.0% | +0.8% | -0.5% | -1.0% | -3.8% | +1.7% | +1.9% | +8.8% | -2.2% | -1.8% | -1.4% | -4.6% | -5.6% |
|---|
| 2023 | +6.3% | -4.8% | -1.6% | +3.8% | +7.3% | +7.6% | +1.2% | -4.2% | -1.0% | -0.6% | +12.8% | +4.6% | +34.1% |
|---|
| 2022 | +7.4% | -0.7% | +5.3% | -9.5% | +6.9% | -10.9% | +4.5% | +7.3% | -1.6% | -1.0% | -4.7% | -0.8% | +0.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ SMART AÇÕES BRASIL 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 295,49 mi | 99.04% |