| Denominação oficial | ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 05/09/2013 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 0.02% | — | R$ 1 | D+1 | R$ 1,58 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,52 bi · 58 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,644 Fundos Offshore |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11.9% | +5.0% | -5.9% | +3.8% | +2.2% | -3.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Investimento no exterior |
| R$ 464,28 mi |
| 30.45% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 38639,4738 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 50,79 mi | 3.33% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 37351,4913 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 38,96 mi | 2.55% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 17645,3597 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 36,53 mi | 2.40% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 13395,0176 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 34,35 mi | 2.25% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 19319,7369 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 33,96 mi | 2.23% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 19963,7281 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 32,52 mi | 2.13% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 30911,579 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 30,64 mi | 2.01% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 20607,7194 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 28,73 mi | 1.88% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 16357,3772 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 27,86 mi | 1.83% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 59247,1932 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 27,76 mi | 1.82% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 12879,8246 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 24,95 mi | 1.64% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 58023,6098 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 23,74 mi | 1.56% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 14167,8071 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 22,46 mi | 1.47% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 334875,4396 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 21,44 mi | 1.41% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 64399,123 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 21,42 mi | 1.40% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 20,75 mi | 1.36% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4636,7369 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 20,75 mi | 1.36% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 10303,8597 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 19,50 mi | 1.28% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 18031,7544 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 18,96 mi | 1.24% |
+13.6% |
| 2025 | +4.4% | -5.2% | +5.0% | +2.0% | +1.0% | +1.4% | -7.7% | +8.3% | +8.8% | +7.4% | +3.7% | +2.1% | +34.4% |
|---|
| 2024 | +0.1% | +2.4% | +0.3% | -0.2% | -2.9% | +2.6% | +4.3% | +6.9% | +0.0% | -3.0% | +0.2% | -5.1% | +5.2% |
|---|
| 2023 | +5.2% | -5.5% | -5.1% | +1.2% | +2.3% | +3.7% | +1.7% | -4.0% | -0.9% | -2.9% | +11.4% | +6.5% | +13.0% |
|---|
| 2022 | +3.5% | -1.1% | +5.9% | -7.5% | +4.4% | -11.3% | +5.7% | +7.0% | -1.7% | +5.9% | -8.5% | +3.5% | +3.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 5 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE AÇÕES DUNAMIS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 56,08 mi | 99.10% |
| ITAÚ AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 42,56 mi | 99.13% |
| ITAÚ ITUBERS AÇÕES DUNAMIS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 19,43 mi | 99.13% |
| ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 13,30 mi | 99.49% |
| ITAÚ PRIVATE AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 5,59 mi | 99.01% |