| Denominação oficial | ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 02/09/2016 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 0.07% | 20.0% | R$ 1 | D+21 | R$ 1,44 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,39 bi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 2,41 mi | 0.17% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 578.394,88 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11.8% | +4.9% | -6.0% | +3.6% | +0.9% | -2.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.04% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 70.000,00 | 0.01% |
+12.1% |
| 2025 | +4.3% | -5.3% | +4.9% | +1.9% | +0.9% | +1.3% | -7.8% | +8.1% | +8.6% | +7.3% | +3.5% | +1.9% | +32.0% |
|---|
| 2024 | -0.0% | +2.3% | +0.2% | -0.3% | -3.0% | +2.4% | +4.1% | +6.8% | -0.1% | -3.1% | -0.3% | -5.0% | +3.3% |
|---|
| 2023 | +5.0% | -5.6% | -5.2% | +1.1% | +2.1% | +3.5% | +1.5% | -4.1% | -1.0% | -3.1% | +11.3% | +6.4% | +11.0% |
|---|
| 2022 | +3.3% | -1.2% | +5.7% | -7.6% | +4.2% | -11.5% | +5.6% | +6.8% | -1.8% | +5.7% | -8.6% | +3.3% | +1.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| MIRANDA DO DOURO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 2,48 mi | — |