| Denominação oficial | ITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Indexados |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 23/01/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - RF INDEXADOS | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 852,92 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 815,63 mi · 6 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,05 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.2% | +1.3% | +1.1% | +0.9% | -0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.50% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 775.100,29 | 0.10% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 77.295,65 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 50.959,47 | 0.01% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 34.655,48 | 0.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 663,34 | 0.00% |
+5.5% |
| 2025 | +1.6% | +0.4% | +0.2% | +1.9% | +0.6% | +0.5% | +0.2% | +1.0% | +0.7% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +10.6% |
|---|
| 2024 | -0.8% | +0.9% | +0.2% | +1.1% | +0.4% | +0.3% | +0.7% | +0.5% | -0.5% | +2.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 4 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV PLATINUM III FIF CIC RF - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO MÉDIA - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 122,63 mi | — |
| ITAÚ FLEXPREV PLATINUM IV FIF CIC RF - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO MÉDIA - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 46,09 mi | — |
| ITAÚ FLEXPREV ULTRA FIF CIC RF- RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO MÉDIA - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 31,95 mi | — |
| ITAÚ FLEXPREV PLATINUM II FIF CIC RF RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO MÉDIA - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 27,50 mi | — |