% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 701,18 mi | 5.52% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 659,40 mi | 5.19% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 361,41 mi | 2.85% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 330,75 mi | 2.61% |
75.2% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
Fundo de Investimento e de Cotas |
| Cotas de fundos |
| R$ 275,82 mi |
| 2.17% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 67,40 mi | 0.53% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 47,76 mi | 0.38% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 37,43 mi | 0.29% |
EDENTOURMALINE HAN FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 20,31 mi | 0.16% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 18,07 mi | 0.14% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 14,45 mi | 0.11% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 12,14 mi | 0.10% |
BANCO RIBEIRAO PRETO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 8,48 mi | 0.07% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 7,37 mi | 0.06% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 6,61 mi | 0.05% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,08 mi | 0.05% |
BANCO RIBEIRAO PRETO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,29 mi | 0.04% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,93 mi | 0.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,33 mi | 0.02% |
BANCO RIBEIRAO PRETO S.A. CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 2,00 mi | 0.02% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,74 mi | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,52 mi | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,21 mi | 0.01% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,01 mi | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 859.935,67 | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 772.219,02 | 0.01% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 632.353,45 | 0.01% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 518.316,39 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 335.900,49 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 330.217,81 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 293.484,47 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 265.208,49 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 220.221,59 | 0.00% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 150.665,10 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 104.861,41 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 90.702,60 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 81.189,03 | 0.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2.473,36 | 0.00% |