| Denominação oficial | ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Duração Livre - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 27/04/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - CRÉDITO LIVRE | 0.04% | 20.0% | R$ 1 | D+0 | R$ 96,69 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 95,60 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.3% | +0.9% | -1.5% | +0.7% | +1.2% | +0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 95,41 mi |
| 99.59% |
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 193.650,69 | 0.20% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 102.199,26 | 0.11% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 66.679,38 | 0.07% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 30.365,76 | 0.03% |
+2.6% |
| 2025 | +0.9% | +0.4% | +0.3% | +2.6% | +0.6% | +2.0% | -0.5% | +1.2% | +0.9% | +1.4% | +1.8% | -0.1% | +12.1% |
|---|
| 2024 | +0.6% | +0.2% | +0.8% | -1.1% | +0.7% | +0.5% | +0.8% | +0.4% | +0.3% | +0.3% | +0.4% | -0.2% | +3.8% |
|---|
| 2023 | +1.3% | +0.9% | +1.4% | +0.7% | +1.2% | +1.2% | +0.7% | +0.7% | +0.2% | +0.2% | +1.3% | +1.3% | +11.6% |
|---|
| 2022 | -0.4% | +1.2% | +3.1% | +0.9% | +0.9% | +0.2% | +0.4% | +0.3% | +0.5% | +1.2% | -0.3% | +0.9% | +9.1% |
|---|
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