| Denominação oficial | ITAÚ OPTIMUS PREV BTG DISTRIBUIDORES FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Duração Livre - Crédito Livre |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 27/05/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ OPTIMUS PREV BTG DISTRIBUIDORES FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - CRÉDITO LIVRE | 0.90% | 20.0% | R$ 1 | D+0 | R$ 80,33 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 79,76 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 78,91 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.3% | +0.9% | +0.3% | +0.9% | +1.3% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 98.73% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 708.888,08 | 0.89% |
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 207.205,75 | 0.26% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 81.114,94 | 0.10% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 16.025,19 | 0.02% |
+5.2% |
| 2025 | +0.7% | +0.5% | +0.4% | +1.2% | +0.7% | +1.0% | +1.1% | +1.3% | +1.2% | +1.3% | +0.9% | +1.1% | +12.2% |
|---|
| 2024 | +0.6% | +0.5% | +0.9% | +0.6% | +0.9% | +1.0% | +0.4% | +0.8% | +1.5% | +0.2% | +1.5% | +1.1% | +10.5% |
|---|
| 2023 | +1.3% | +0.8% | +1.1% | +0.7% | +0.5% | +1.1% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +1.4% | +11.8% |
|---|
| 2022 | +0.0% | +1.2% | +1.7% | +1.5% | +1.2% | +1.1% | +1.3% | +1.2% | +1.2% | +1.5% | +0.6% | +1.2% | +14.4% |
|---|
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