% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 54,85 mi | 21.93% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 48,48 mi | 19.38% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 39,44 mi | 15.77% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 37,75 mi | 15.09% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,77 mi | 1.91% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,43 mi | 0.97% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,41 mi | 0.56% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,16 mi | 0.46% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 555.488,38 | 0.22% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 507.535,83 | 0.20% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 506.525,24 | 0.20% |
CONCORDIA BANCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 404.067,59 | 0.16% |
CONCORDIA BANCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 403.968,82 | 0.16% |
CONCORDIA BANCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 403.929,13 | 0.16% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 377.089,29 | 0.15% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 371.237,14 | 0.15% |
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 371.141,44 | 0.15% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 368.003,34 | 0.15% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 346.592,09 | 0.14% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 336.961,49 | 0.13% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 280.767,31 | 0.11% |
BANCO ABC BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 277.434,33 | 0.11% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 270.256,64 | 0.11% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 244.925,12 | 0.10% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 222.106,81 | 0.09% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 216.339,73 | 0.09% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 207.132,09 | 0.08% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 199.614,98 | 0.08% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 191.521,09 | 0.08% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 189.558,64 | 0.08% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 157.132,97 | 0.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 152.969,44 | 0.06% |
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 115.085,42 | 0.05% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 113.346,74 | 0.05% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 96.246,33 | 0.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 85.107,74 | 0.03% |
Banco Volkswagen S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 82.637,55 | 0.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 60.011,27 | 0.02% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 59.847,06 | 0.02% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 57.679,40 | 0.02% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 57.590,71 | 0.02% |
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 57.400,65 | 0.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 56.137,93 | 0.02% |
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN Letra Financeira | Crédito privado | R$ 54.019,79 | 0.02% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 53.102,07 | 0.02% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 50.599,58 | 0.02% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 20.850,48 | 0.01% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4.497,60 | 0.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2.473,36 | 0.00% |