% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
74.0% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 38,65 mi | 25.43% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 38,22 mi | 25.15% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 32,88 mi | 21.63% |
Título público federal | Títulos públicos |
| R$ 23,67 mi |
| 15.57% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 4,61 mi | 3.04% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,19 mi | 0.78% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,02 mi | 0.67% |
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 371.141,44 | 0.24% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 337.751,56 | 0.22% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 337.147,65 | 0.22% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 335.584,44 | 0.22% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 314.265,95 | 0.21% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 313.003,86 | 0.21% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 288.249,80 | 0.19% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 285.684,74 | 0.19% |
BANCO MORGAN STANLEY SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 262.667,63 | 0.17% |
BANCO HONDA S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 249.843,93 | 0.16% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 216.205,31 | 0.14% |
BANCO PACCAR SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 193.763,60 | 0.13% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 186.485,91 | 0.12% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 186.099,62 | 0.12% |
BANCO GMAC S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 178.051,77 | 0.12% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 172.319,03 | 0.11% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 172.090,56 | 0.11% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 160.193,26 | 0.11% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 132.695,97 | 0.09% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 132.352,77 | 0.09% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 132.145,50 | 0.09% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 131.627,63 | 0.09% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 131.028,29 | 0.09% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 130.554,85 | 0.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 127.595,36 | 0.08% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 124.841,60 | 0.08% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 106.204,15 | 0.07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 106.089,70 | 0.07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 89.616,51 | 0.06% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 67.492,26 | 0.04% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 65.761,67 | 0.04% |
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 64.916,31 | 0.04% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 60.403,69 | 0.04% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 59.847,06 | 0.04% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 57.679,40 | 0.04% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 57.590,71 | 0.04% |
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 57.542,71 | 0.04% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 57.505,27 | 0.04% |
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 57.400,65 | 0.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 55.799,95 | 0.04% |
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN Letra Financeira | Crédito privado | R$ 54.019,79 | 0.04% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 50.686,56 | 0.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 47.664,28 | 0.03% |