| Denominação oficial | ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS V70 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Alocação - Balanceados |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 08/04/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS V70 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO - BALANCEADOS | 1.60% | — | R$ 100 | D+2 | R$ 42,44 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 41,95 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.3% | +2.7% | -2.6% | +1.7% | -0.8% | -1.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 27,44 mi |
| 65.18% |
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 14,55 mi | 34.57% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 69.902,04 | 0.17% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 24.250,77 | 0.06% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.000,00 | 0.02% |
+6.6% |
| 2025 | +3.4% | -3.4% | +3.0% | +1.5% | +0.6% | +1.0% | -4.8% | +4.7% | +4.7% | +4.8% | +5.0% | +1.1% | +23.2% |
|---|
| 2024 | -0.9% | +0.6% | +0.1% | +0.5% | -3.2% | +1.5% | +3.3% | +5.2% | -0.5% | -2.1% | -1.0% | -3.3% | -0.1% |
|---|
| 2023 | +4.1% | -3.5% | -1.9% | +1.2% | +2.3% | +2.6% | +1.9% | -2.7% | -0.4% | -2.0% | +7.4% | +3.7% | +12.7% |
|---|
| 2022 | +2.4% | -0.8% | +4.5% | -5.0% | +3.3% | -7.2% | +3.7% | +4.6% | -0.6% | +3.8% | -5.1% | +2.5% | +5.0% |
|---|
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