% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 676,83 mi | 24.32% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 362,27 mi | 13.02% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 278,38 mi | 10.00% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 256,33 mi | 9.21% |
| Crédito privado |
| R$ 55,03 mi |
| 1.98% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 42,20 mi | 1.52% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 38,31 mi | 1.38% |
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 27,52 mi | 0.99% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 22,26 mi | 0.80% |
Banco Volkswagen S/A CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 20,31 mi | 0.73% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 10,19 mi | 0.37% |
BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 10,12 mi | 0.36% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 9,15 mi | 0.33% |
BANCO C6 S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 8,27 mi | 0.30% |
BANCO C6 S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 8,26 mi | 0.30% |
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN Letra Financeira | Crédito privado | R$ 7,09 mi | 0.25% |
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,38 mi | 0.23% |
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,20 mi | 0.22% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,59 mi | 0.20% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,16 mi | 0.19% |
BANCO ABC BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,29 mi | 0.15% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 3,85 mi | 0.14% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,79 mi | 0.14% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,54 mi | 0.13% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,18 mi | 0.11% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 721.528,61 | 0.03% |
BANCO GMAC S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 643.124,90 | 0.02% |
Banco Volkswagen S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 641.396,89 | 0.02% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 612.503,31 | 0.02% |
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 611.075,13 | 0.02% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 484.393,45 | 0.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 457.137,13 | 0.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 393.356,50 | 0.01% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 393.352,96 | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 280.717,28 | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 196.238,56 | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 161.913,08 | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 117.138,55 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 97.418,89 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 91.852,10 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 73.461,91 | 0.00% |
BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 52.119,59 | 0.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3.980,04 | 0.00% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 477,90 | 0.00% |