| Denominação oficial | ITAÚ FLEXPREV DUAL ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 25/11/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FLEXPREV DUAL ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 2,18 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 2,78 bi · 44 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 676,83 mi | 24.32% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.3% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.3% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 362,27 mi |
| 13.02% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 278,38 mi | 10.00% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 256,33 mi | 9.21% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 55,03 mi | 1.98% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 42,20 mi | 1.52% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 38,31 mi | 1.38% |
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 27,52 mi | 0.99% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 22,26 mi | 0.80% |
Banco Volkswagen S/A CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 20,31 mi | 0.73% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 10,19 mi | 0.37% |
BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 10,12 mi | 0.36% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 9,15 mi | 0.33% |
BANCO C6 S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 8,27 mi | 0.30% |
BANCO C6 S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 8,26 mi | 0.30% |
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN Letra Financeira | Crédito privado | R$ 7,09 mi | 0.25% |
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,38 mi | 0.23% |
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,20 mi | 0.22% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,59 mi | 0.20% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,16 mi | 0.19% |
+6.2% |
| 2025 | +0.8% | +1.3% | +1.3% | +1.1% | +1.3% | +5.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV DUAL ADVANCED FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 36,04 mi | — |