| Denominação oficial | ITAÚ FLEXPREV CORPORATE BW II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 21/10/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FLEXPREV CORPORATE BW II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 0.04% | — | R$ 1.000.000 | D+0 | R$ 224,55 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 223,42 mi · 6 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.3% | +2.2% | -1.0% | +1.7% | +0.2% | -0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Cotas de fundos |
| R$ 153,49 mi |
| 68.65% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 60,29 mi | 26.96% |
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 9,69 mi | 4.34% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 83.245,84 | 0.04% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 20.850,48 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 4.998,37 | 0.00% |
+5.2% |
| 2025 | +0.6% | -0.4% | +2.2% | +2.8% | +2.2% | +2.2% | -1.9% | +1.0% | +1.6% | +1.0% | +3.1% | -0.4% | +14.8% |
|---|
| 2024 | -1.3% | +0.3% | -0.2% | -1.8% | +0.6% | -1.4% | +2.7% | +1.1% | -1.0% | -1.5% | +0.1% | -3.8% | -6.2% |
|---|
| 2023 | +0.7% | +0.3% | +3.2% | +2.4% | +3.4% | +2.7% | +0.6% | -0.6% | -1.2% | -0.1% | +3.3% | +3.1% | +19.1% |
|---|
| 2022 | -1.6% | -0.6% | +2.0% | -1.5% | +0.9% | -1.2% | +0.9% | +3.4% | +0.9% | +1.1% | +0.2% | +0.5% | +5.0% |
|---|
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