| Denominação oficial | ITAU FLEXPREV BERUBA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 25/10/2010 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAU FLEXPREV BERUBA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 2.14% | 20.0% | R$ 1 | D+22 | R$ 180,88 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 181,73 mi · 35 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 75,11 mi |
| 41.33% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 32,65 mi | 17.97% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,27 mi | 2.35% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,98 mi | 1.09% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,65 mi | 0.91% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 866.223,19 | 0.48% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 842.168,09 | 0.46% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 506.525,24 | 0.28% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 274.252,07 | 0.15% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 240.507,78 | 0.13% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 237.886,49 | 0.13% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 211.385,78 | 0.12% |
BANCO GMAC S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 200.166,36 | 0.11% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 185.393,50 | 0.10% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 179.387,67 | 0.10% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 174.910,13 | 0.10% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 162.153,98 | 0.09% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 151.204,30 | 0.08% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 131.429,76 | 0.07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 114.394,27 | 0.06% |
+5.6% |
| 2025 | +0.9% | +0.9% | +0.7% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +13.6% |
|---|
| 2024 | +0.8% | +0.7% | +0.7% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +1.0% | +0.7% | +1.1% | +0.9% | +10.6% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.1% | +0.9% | +0.7% | +1.2% | +1.5% | +1.0% | +0.5% | +0.6% | +0.9% | +1.2% | +1.3% | +11.7% |
|---|
| 2022 | +0.6% | +1.0% | +1.6% | +0.4% | +1.2% | +0.7% | +1.1% | +1.6% | +1.2% | +1.1% | +0.3% | +1.0% | +12.6% |
|---|
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