% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 75,11 mi | 41.33% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 32,65 mi | 17.97% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,27 mi | 2.35% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,98 mi | 1.09% |
— Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 1,65 mi |
| 0.91% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 866.223,19 | 0.48% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 842.168,09 | 0.46% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 506.525,24 | 0.28% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 274.252,07 | 0.15% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 240.507,78 | 0.13% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 237.886,49 | 0.13% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 211.385,78 | 0.12% |
BANCO GMAC S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 200.166,36 | 0.11% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 185.393,50 | 0.10% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 179.387,67 | 0.10% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 174.910,13 | 0.10% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 162.153,98 | 0.09% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 151.204,30 | 0.08% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 131.429,76 | 0.07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 114.394,27 | 0.06% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 79.951,64 | 0.04% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 71.263,66 | 0.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 69.400,81 | 0.04% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 62.420,80 | 0.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 62.116,93 | 0.03% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 61.481,73 | 0.03% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 59.847,06 | 0.03% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 57.679,40 | 0.03% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 57.590,71 | 0.03% |
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN Letra Financeira | Crédito privado | R$ 54.019,79 | 0.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 43.402,14 | 0.02% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 42.505,03 | 0.02% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 21.750,80 | 0.01% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 20.850,48 | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1.051,18 | 0.00% |