| Denominação oficial | ITAÚ FLEXPREV ASGARD FIF CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Ações Ativo |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 09/07/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FLEXPREV ASGARD FIF CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - AÇÕES ATIVO | 0.05% | 20.0% | R$ 1 | D+3 | R$ 80,80 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 78,52 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12.3% | +5.5% | -7.6% | +5.1% | +3.2% | -3.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 78,25 mi |
| 99.24% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 240.315,33 | 0.30% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 168.470,34 | 0.21% |
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 162.180,59 | 0.21% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 30.000,00 | 0.04% |
+14.5% |
| 2025 | +3.2% | -4.8% | +4.9% | +0.1% | +0.6% | +2.2% | -7.5% | +7.1% | +11.5% | +8.7% | +2.8% | +2.1% | +33.8% |
|---|
| 2024 | +0.8% | +2.3% | -0.3% | +0.0% | -1.6% | +2.0% | +2.9% | +7.9% | +0.7% | -3.4% | +2.4% | -5.0% | +8.4% |
|---|
| 2023 | +5.5% | -6.0% | -6.7% | +0.1% | -1.2% | +3.8% | +0.4% | -3.7% | -2.9% | -2.1% | +10.5% | +7.0% | +3.4% |
|---|
| 2022 | +3.9% | -1.0% | +0.7% | -13.4% | +3.0% | -10.7% | +4.0% | +9.5% | -0.7% | +2.0% | -2.7% | +5.9% | -1.9% |
|---|
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