| Denominação oficial | ITAÚ FLEXPREV ASGARD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Ações Ativo |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 09/07/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FLEXPREV ASGARD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA PREVIDÊNCIA - AÇÕES ATIVO | 0.00% | — | R$ 1 | D+3 | R$ 115,15 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 112,10 mi · 6 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12.5% | +5.7% | -7.4% | +5.4% | +4.8% | -4.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Cotas de fundos |
| R$ 28,61 mi |
| 25.52% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,77 mi | 1.58% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 1,65 mi | 1.47% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 116.618,81 | 0.10% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 50.903,30 | 0.05% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 477,90 | 0.00% |
+16.2% |
| 2025 | +3.4% | -4.7% | +4.8% | +0.6% | +0.7% | +2.3% | -7.3% | +7.3% | +11.7% | +8.9% | +2.9% | +2.3% | +36.5% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +2.4% | -0.1% | +0.2% | -1.4% | +2.1% | +3.1% | +8.1% | +0.9% | -3.2% | +2.5% | -4.8% | +10.5% |
|---|
| 2023 | +5.7% | -5.9% | -6.5% | +0.3% | -1.0% | +3.9% | +0.6% | -3.5% | -2.8% | -1.9% | +10.7% | +7.2% | +5.4% |
|---|
| 2022 | +4.1% | -0.8% | +0.8% | -13.3% | +3.2% | -10.6% | +4.2% | +9.7% | -0.5% | +2.2% | -2.6% | +6.1% | +0.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV ASGARD FIF CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - AÇÕES ATIVO | R$ 78,25 mi | 99.24% |
| ITAÚ FLEXPREV ASGARD V70 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA | Previdência Balanceados acima de 49 | R$ 23,64 mi | 64.74% |
| ITAÚ PRIVATE PREV ASGARD FIF CIC AÇÕES - RESP LIMITADA | Previdência Ações Ativo | R$ 9,93 mi | 99.21% |