% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
97.2% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,52 bi | 10.20% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,05 bi | 7.03% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 778,58 mi | 5.23% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 205,02 mi | 1.38% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira |
| Crédito privado |
| R$ 131,92 mi |
| 0.89% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 111,14 mi | 0.75% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 32,76 mi | 0.22% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 24,09 mi | 0.16% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 19,89 mi | 0.13% |
BANCO AGIPLAN S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 15,57 mi | 0.10% |
BANCO BOCOM BBM S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 11,20 mi | 0.08% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 9,45 mi | 0.06% |
BANCO BMG S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 9,23 mi | 0.06% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 8,13 mi | 0.05% |
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 7,85 mi | 0.05% |
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 7,47 mi | 0.05% |
BANCO GMAC S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 7,02 mi | 0.05% |
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,75 mi | 0.05% |
Banco Volkswagen S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,14 mi | 0.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,37 mi | 0.04% |
EDENTOURMALINE HAN FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 4,56 mi | 0.03% |
BANCO CNH CAPITAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,28 mi | 0.03% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,05 mi | 0.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,81 mi | 0.03% |
Banco Volkswagen S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,22 mi | 0.02% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 2,97 mi | 0.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,46 mi | 0.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,86 mi | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,80 mi | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,53 mi | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,40 mi | 0.01% |
BANCO JOHN DEERE S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,29 mi | 0.01% |
BANCO CNH CAPITAL S.A. CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 1,12 mi | 0.01% |
BANCO GMAC S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,05 mi | 0.01% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,01 mi | 0.01% |
Banco Volkswagen S/A CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 957.443,26 | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 862.278,85 | 0.01% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 719.419,19 | 0.00% |
Banco Volkswagen S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 647.603,93 | 0.00% |
Banco Volkswagen S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 447.446,28 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 312.780,73 | 0.00% |
BANCO GMAC S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 279.660,46 | 0.00% |
Banco Volkswagen S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 226.049,30 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 209.009,73 | 0.00% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 201.092,48 | 0.00% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 179.338,33 | 0.00% |
AMERICANAS BNS ORD NM Bônus de subscrição | Ações | R$ 177.389,34 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 145.780,26 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 141.273,72 | 0.00% |
BANCO PAN S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 129.915,65 | 0.00% |