| Denominação oficial | JGP DEBÊNTURES CDI FIF RENDA FIXA INVEST EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | JGP GESTÃO DE CREDITO LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 02/01/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
JGP DEBÊNTURES CDI FIF RENDA FIXA INVEST EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 1.00% | 20.0% | R$ 0 | D+31 | R$ 2,32 bi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.9% | +0.8% | +0.3% | +0.0% | +1.0% | +0.8% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
+5.0% |
| 2025 | +0.4% | +1.3% | +1.0% | +1.0% | +1.5% | +1.4% | +1.9% | +1.5% | +2.0% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +16.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 4 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI MASTER FIF CIC DE INVEST EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - ESTRATÉGIA ESPECÍFICA | R$ 1,24 bi | — |
| BB RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI PLUS FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 160,23 mi | — |
| BB RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI PLUS PRIVATE FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 138,49 mi | — |
| INFRA PLUS INCENTIVADO FIC DE FIF INVEST EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 717.055,01 | — |