% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,644 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 464,28 mi | 30.45% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 38639,4738 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 50,79 mi | 3.33% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 37351,4913 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 38,96 mi | 2.55% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 17645,3597 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 36,53 mi | 2.40% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 13395,0176 Fundos Offshore |
| Investimento no exterior |
| R$ 34,35 mi |
| 2.25% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 19319,7369 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 33,96 mi | 2.23% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 19963,7281 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 32,52 mi | 2.13% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 30911,579 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 30,64 mi | 2.01% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 20607,7194 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 28,73 mi | 1.88% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 16357,3772 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 27,86 mi | 1.83% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 59247,1932 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 27,76 mi | 1.82% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 12879,8246 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 24,95 mi | 1.64% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 58023,6098 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 23,74 mi | 1.56% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 14167,8071 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 22,46 mi | 1.47% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 334875,4396 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 21,44 mi | 1.41% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 64399,123 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 21,42 mi | 1.40% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 20,75 mi | 1.36% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4636,7369 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 20,75 mi | 1.36% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 10303,8597 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 19,50 mi | 1.28% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 18031,7544 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 18,96 mi | 1.24% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 17,95 mi | 1.18% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,644 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 14,94 mi | 0.98% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 45079,3861 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 14,90 mi | 0.98% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3259,8836 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 14,39 mi | 0.94% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 38639,4738 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 13,97 mi | 0.92% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2782686,1044 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 13,76 mi | 0.90% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 16743,772 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 13,71 mi | 0.90% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2833,5614 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 13,13 mi | 0.86% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3735,1491 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 13,04 mi | 0.86% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 128798,246 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 12,77 mi | 0.84% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1803,1754 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 12,71 mi | 0.83% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 14167,8071 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 11,54 mi | 0.76% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 38639,4738 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 11,07 mi | 0.73% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 7727,8948 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 10,33 mi | 0.68% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5151,9298 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 10,12 mi | 0.66% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5795,9211 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 9,84 mi | 0.65% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 25933,5268 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 9,19 mi | 0.60% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 9015,8772 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 8,32 mi | 0.55% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 12879,8246 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 6,25 mi | 0.41% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5795,9211 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 5,78 mi | 0.38% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 20607,7194 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 4,94 mi | 0.32% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 142665,9531 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 4,14 mi | 0.27% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 400016,4404 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 3,87 mi | 0.25% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 70839,0353 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 3,55 mi | 0.23% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 64399,123 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 3,53 mi | 0.23% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,644 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,22 mi | 0.15% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,644 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,07 mi | 0.14% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 1,72 mi | 0.11% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 592.040,23 | 0.04% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 529.215,05 | 0.03% |