| Denominação oficial | ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 23/02/2026 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. | — | — | — | — | R$ 1,08 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,07 bi · 204 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.2% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 131,77 mi |
| 12.30% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 67,91 mi | 6.34% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 61,07 mi | 5.70% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 27,64 mi | 2.58% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 11,76 mi | 1.10% |
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN Letra Financeira | Crédito privado | R$ 9,40 mi | 0.88% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 8,23 mi | 0.77% |
BANCO BTG PACTUAL S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 8,03 mi | 0.75% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,41 mi | 0.50% |
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,07 mi | 0.47% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,40 mi | 0.41% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,44 mi | 0.32% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,40 mi | 0.32% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,40 mi | 0.32% |
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,98 mi | 0.28% |
BANCO CSF S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,96 mi | 0.28% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,77 mi | 0.26% |
BANCO BOCOM BBM S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,64 mi | 0.25% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,47 mi | 0.23% |
BANCO BOCOM BBM S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,46 mi | 0.23% |
+4.0% |
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 4 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ CDI MAIS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - CAPITAL PROTEGIDO | R$ 818,52 mi | 99.76% |
| ITAÚ CASH PLUS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - CAPITAL PROTEGIDO | R$ 157,38 mi | 99.91% |
| ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 10,13 mi | 0.13% |
| HIGH YIELD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 7,90 mi | 0.55% |