| Denominação oficial | CAIXA FG BNDES SEBRAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 25/10/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CAIXA FG BNDES SEBRAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. | 0.00% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 841,46 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 846,00 mi · 14 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 296,40 mi |
| 35.03% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 234,21 mi | 27.68% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 68,02 mi | 8.04% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 67,05 mi | 7.92% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 43,08 mi | 5.09% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 42,39 mi | 5.01% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 28,88 mi | 3.41% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 28,28 mi | 3.34% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 19,47 mi | 2.30% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,26 mi | 2.16% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 62.618,93 | 0.01% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.866,44 | 0.00% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 3.205,94 | 0.00% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
+5.8% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.6% |
|---|
| 2024 | +0.7% | +0.8% | +1.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.