| Denominação oficial | AROEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 23/09/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
AROEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. | — | — | — | — | R$ 901,04 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 905,13 mi · 21 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 98,07 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 10.83% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 96,04 mi | 10.61% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 93,81 mi | 10.36% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 93,43 mi | 10.32% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 92,62 mi | 10.23% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 92,60 mi | 10.23% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 92,49 mi | 10.22% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 89,46 mi | 9.88% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 51,35 mi | 5.67% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 33,65 mi | 3.72% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 31,57 mi | 3.49% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 28,39 mi | 3.14% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 11,77 mi | 1.30% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 63.171,25 | 0.01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 26.011,70 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 22.199,17 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 16.182,66 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 7.051,73 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 1.957,76 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,00 | 0.00% |
+5.8% |
| 2025 | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.7% |
|---|
| 2024 | +0.8% | +0.8% | +1.6% |
|---|
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