| Denominação oficial | JULIUS BAER GESTÃO SUPRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 07/07/2016 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
JULIUS BAER GESTÃO SUPRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.53% | — | R$ 25.000 | D+0 | R$ 1,47 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,42 bi · 99 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.4% | +0.9% | -1.6% | -0.7% | -0.1% | -0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Debênture simples | Crédito privado | R$ 45,20 mi | 3.19% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 43,30 mi | 3.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 38,77 mi | 2.74% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 37,61 mi | 2.66% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 36,04 mi | 2.55% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 29,62 mi | 2.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 28,54 mi | 2.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 28,04 mi | 1.98% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 27,97 mi | 1.98% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 27,90 mi | 1.97% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 27,42 mi | 1.94% |
BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 25,96 mi | 1.83% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 25,73 mi | 1.82% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 25,19 mi | 1.78% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 24,51 mi | 1.73% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 24,26 mi | 1.71% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 24,04 mi | 1.70% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 23,06 mi | 1.63% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 22,88 mi | 1.62% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 22,79 mi | 1.61% |
+0.5% |
| 2025 | +1.4% | +0.2% | +1.1% | +2.5% | +1.4% | +1.2% | -0.6% | +1.4% | +2.3% | -0.7% | +1.3% | +0.3% | +12.4% |
|---|
| 2024 | +0.5% | +2.4% | +0.5% | -1.5% | +0.9% | -0.7% | +2.8% | +0.8% | -0.2% | -0.4% | -0.0% | -2.4% | +2.8% |
|---|
| 2023 | +0.6% | -0.2% | +2.3% | +1.1% | +3.6% | +2.7% | +1.4% | +0.4% | -0.7% | -0.4% | +2.1% | +2.3% | +16.1% |
|---|
| 2022 | -0.5% | +0.4% | +3.0% | +0.4% | +1.3% | +0.3% | -0.6% | +0.9% | +0.0% | +0.5% | -1.0% | +0.4% | +5.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| GRALHA AZUL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 6,00 mi | 15.95% |