| Denominação oficial | ITAÚ CORPORATE CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 12/04/2018 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ CORPORATE CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.01% | — | R$ 1.000.000 | D+1 | R$ 953,44 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 909,98 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.8% | +0.6% | +1.0% | +1.1% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 908,23 mi |
| 99.74% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,90 mi | 0.21% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 286.712,78 | 0.03% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 67.809,83 | 0.01% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 65.293,33 | 0.01% |
+5.2% |
| 2025 | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +14.1% |
|---|
| 2024 | +1.1% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.6% | +11.4% |
|---|
| 2023 | -0.1% | +0.7% | +0.9% | +0.8% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +11.9% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.8% | +1.0% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +13.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| BANRISUL +100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 2,40 mi | — |