| Denominação oficial | AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 20/04/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.00% | — | R$ 100 | D+0 | R$ 642,24 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 703,49 mi · 112 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 203,25 mi |
| 28.89% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 84,32 mi | 11.99% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 70,22 mi | 9.98% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 62,07 mi | 8.82% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 20,62 mi | 2.93% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 20,06 mi | 2.85% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 5,55 mi | 0.79% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,21 mi | 0.74% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,97 mi | 0.71% |
BANCO RCI BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,56 mi | 0.65% |
BANCO RCI BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,19 mi | 0.60% |
HSBC BANK BRASIL SA - BANCO MULTIPL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,13 mi | 0.59% |
BANCO CSF S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,91 mi | 0.56% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,91 mi | 0.56% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,15 mi | 0.45% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,06 mi | 0.43% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,76 mi | 0.39% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,76 mi | 0.39% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,76 mi | 0.39% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,74 mi | 0.39% |
+5.8% |
| 2025 | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.8% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +10.8% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.8% | +1.2% | +0.9% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +13.0% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.7% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +12.3% |
|---|
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