% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
TRUE SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 431.344,62 | 0.03% |
BANCO RCI BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 428.953,18 | 0.03% |
AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES SA Outros | Outros | R$ 423.870,58 | 0.03% |
ICRED INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 416.164,06 | 0.03% |
AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES SA Outros |
| Outros |
| R$ 409.062,20 |
| 0.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 404.002,76 | 0.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 368.718,79 | 0.03% |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 367.637,99 | 0.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 339.249,62 | 0.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 334.792,32 | 0.03% |
VORTX DTVM LTDA CRA | Crédito privado | R$ 276.678,79 | 0.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 265.480,41 | 0.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 248.532,95 | 0.02% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 239.608,38 | 0.02% |
CLOUDWALK BIG PICTURE IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO FIDC | Cotas de fundos | R$ 232.069,38 | 0.02% |
TRUE SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 213.411,25 | 0.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 202.526,54 | 0.02% |
OPEA SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 193.634,49 | 0.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 181.703,20 | 0.01% |
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO CRA | Crédito privado | R$ 177.323,51 | 0.01% |
TRUE SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 174.658,81 | 0.01% |
Banco Volkswagen S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 158.687,48 | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 155.920,42 | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 145.655,10 | 0.01% |
TRUE SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 113.758,09 | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 112.555,34 | 0.01% |
VORTX DTVM LTDA CRA | Crédito privado | R$ 96.050,42 | 0.01% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 93.039,68 | 0.01% |
TRUE SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 86.566,50 | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 85.006,01 | 0.01% |
TRUE SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 84.915,90 | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 74.919,31 | 0.01% |
OPEA SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 72.450,23 | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 64.574,54 | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 63.266,59 | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 62.322,53 | 0.01% |
TRUE SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 51.804,94 | 0.00% |
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO CRA | Crédito privado | R$ 39.174,64 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 36.825,93 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 36.561,09 | 0.00% |
MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. Outros | Outros | R$ 36.228,60 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 20.241,45 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 17.582,90 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 13.310,10 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 8.620,20 | 0.00% |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 7.729,74 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1.053,15 | 0.00% |
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 4.866,16 | -0.00% |
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 87.175,72 | -0.01% |