% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 184.727,83 | 0.03% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,2793 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 153.543,29 | 0.03% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,2793 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 114.003,53 | 0.02% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1,6757 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 83.416,12 | 0.02% |
— |
| Títulos públicos |
| R$ 56.714,66 |
| 0.01% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,2793 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 22.547,99 | 0.00% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,2793 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 4.192,96 | 0.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4.122,27 | 0.00% |