% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,2793 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 201,35 mi | 37.24% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 16756,8816 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 22,03 mi | 4.07% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 16198,3188 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 16,90 mi | 3.13% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 7652,3092 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 15,84 mi | 2.93% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5809,0523 Fundos Offshore |
| Investimento no exterior |
| R$ 14,90 mi |
| 2.76% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 8378,4408 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 14,73 mi | 2.72% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 8657,7221 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 14,10 mi | 2.61% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 13405,5053 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 13,29 mi | 2.46% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 8937,0035 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 12,46 mi | 2.30% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 7093,7465 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 12,08 mi | 2.23% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 25693,8851 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 12,04 mi | 2.23% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5585,6272 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 10,82 mi | 2.00% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 25163,2505 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 10,30 mi | 1.90% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 6144,1899 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 9,74 mi | 1.80% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 145226,3068 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 9,30 mi | 1.72% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 27928,1359 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 9,29 mi | 1.72% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2010,8258 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 9,00 mi | 1.66% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4468,5017 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 8,46 mi | 1.56% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 7819,8781 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 8,22 mi | 1.52% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,2793 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 6,48 mi | 1.20% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 19549,6952 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 6,46 mi | 1.20% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1413,7222 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 6,24 mi | 1.15% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 16756,8816 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 6,06 mi | 1.12% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1206774,7535 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 5,97 mi | 1.10% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 7261,3153 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 5,95 mi | 1.10% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1228,838 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 5,70 mi | 1.05% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1619,8319 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 5,66 mi | 1.05% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 55856,2719 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 5,54 mi | 1.02% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 781,9878 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 5,51 mi | 1.02% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 6144,1899 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 5,00 mi | 0.93% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 16756,8816 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 4,80 mi | 0.89% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3351,3763 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 4,48 mi | 0.83% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2234,2509 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 4,39 mi | 0.81% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2513,5322 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 4,27 mi | 0.79% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 11246,6603 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 3,99 mi | 0.74% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3909,939 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 3,61 mi | 0.67% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,25 mi | 0.60% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 3,14 mi | 0.58% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5585,6272 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,71 mi | 0.50% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2513,5322 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,50 mi | 0.46% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,22 mi | 0.41% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 8937,0035 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,14 mi | 0.40% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 61870,3167 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,80 mi | 0.33% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 173476,1749 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,68 mi | 0.31% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 30720,9495 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,54 mi | 0.28% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 27928,1359 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,53 mi | 0.28% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,2793 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 960.621,27 | 0.18% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,2793 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 896.728,72 | 0.17% |
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 425.470,58 | 0.08% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 302.490,98 | 0.06% |