| Denominação oficial | ITAÚ ACTION DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 24/12/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ ACTION DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.06% | 20.0% | R$ 1 | D+21 | R$ 726,35 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 704,78 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.2% | +1.8% | -2.4% | -0.6% | +0.2% | -1.8% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 703,83 mi |
| 99.18% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 2,45 mi | 0.34% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 1,88 mi | 0.26% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,44 mi | 0.20% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 70.000,00 | 0.01% |
+0.2% |
| 2025 | +1.4% | +0.9% | +1.1% | +3.3% | +1.5% | +2.2% | -1.3% | +1.4% | +2.4% | -0.2% | +2.2% | +0.4% | +16.4% |
|---|
| 2024 | +0.1% | +1.8% | +0.2% | -3.1% | +1.0% | -0.4% | +0.9% | +1.3% | +0.6% | +0.8% | +0.6% | +0.5% | +4.2% |
|---|
| 2023 | +0.5% | +0.3% | +3.6% | +1.7% | +4.4% | +2.3% | +1.4% | +0.7% | -0.6% | -0.4% | +2.7% | +2.6% | +20.7% |
|---|
| 2022 | -1.5% | +1.7% | -0.1% | +0.4% | +1.0% | +0.7% | +0.1% | +1.6% | +0.5% | +0.4% | -3.3% | +0.0% | +1.4% |
|---|
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