| Denominação oficial | ITAÚ ACTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 23/12/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ ACTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.02% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 836,50 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 812,10 mi · 109 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.8% | +2.0% | -2.8% | -0.5% | +0.2% | -1.8% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 42,76 mi |
| 5.26% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 41,66 mi | 5.13% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 38,58 mi | 4.75% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 21,83 mi | 2.69% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 17,27 mi | 2.13% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 15,40 mi | 1.90% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 15,35 mi | 1.89% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 11,13 mi | 1.37% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 10,84 mi | 1.33% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,72 mi | 0.70% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,44 mi | 0.67% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,25 mi | 0.40% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,00 mi | 0.37% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 2,88 mi | 0.35% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,01 mi | 0.25% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,71 mi | 0.21% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,56 mi | 0.19% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,28 mi | 0.16% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,26 mi | 0.16% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,20 mi | 0.15% |
+0.7% |
| 2025 | +1.4% | +0.9% | +1.2% | +3.7% | +1.8% | +2.7% | -1.2% | +1.5% | +2.6% | -0.3% | +2.3% | +0.4% | +18.5% |
|---|
| 2024 | +0.2% | +2.1% | +0.1% | -3.1% | +1.0% | -0.3% | +1.0% | +1.3% | +0.6% | +0.9% | +0.6% | +0.6% | +5.1% |
|---|
| 2023 | +0.5% | +0.3% | +3.7% | +1.8% | +4.8% | +2.8% | +1.6% | +0.8% | -0.7% | -0.4% | +2.9% | +3.0% | +23.1% |
|---|
| 2022 | -1.5% | +2.0% | -0.2% | +0.4% | +1.0% | +0.8% | +0.2% | +1.9% | +0.6% | +0.1% | -3.4% | +0.1% | +1.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ACTION DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 703,83 mi | 99.18% |
| ITAÚ ACTION DEB INCENTIVADAS DIST FIF CIC DE FI DE INV EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 95,42 mi | 97.68% |