| Denominação oficial | ITAÚ ACTION DEB INCENTIVADAS DIST FIF CIC DE FI DE INV EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 23/03/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ ACTION DEB INCENTIVADAS DIST FIF CIC DE FI DE INV EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.95% | 20.0% | R$ 0 | D+21 | R$ 98,24 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 95,53 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.1% | +1.8% | -2.4% | -0.6% | +0.2% | -4.7% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 95,42 mi |
| 97.68% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 1,07 mi | 1.10% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 985.807,43 | 1.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 184.358,65 | 0.19% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 19.197,45 | 0.02% |
-2.7% |
| 2025 | +1.4% | +0.9% | +1.1% | +3.3% | +1.5% | +2.2% | -1.2% | +1.4% | +2.4% | -0.2% | +2.1% | +0.4% | +16.3% |
|---|
| 2024 | +0.1% | +1.8% | +0.2% | -3.1% | +1.0% | -0.4% | +0.9% | +1.3% | +0.6% | +0.8% | +0.6% | +0.5% | +4.1% |
|---|
| 2023 | +0.5% | +0.3% | +3.6% | +1.7% | +4.4% | +2.3% | +1.4% | +0.7% | -0.6% | -0.5% | +2.6% | +2.6% | +20.6% |
|---|
| 2022 | +0.2% | +1.0% | +0.7% | +0.2% | +1.4% | +0.5% | +0.4% | -3.1% | +0.0% | +1.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| JOSMALIE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 1,81 mi | — |
| TROYES FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 567.811,95 | — |