| Denominação oficial | FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BANCO BRADESCO S.A. |
| Gestor | BANCO BRADESCO S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 28/07/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.37% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 86,61 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 86,05 mi · 101 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.6% | +0.7% | -1.4% | -0.3% | +0.5% | -0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,61 mi | 8.84% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,16 mi | 6.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,94 mi | 3.41% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,92 mi | 3.39% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,65 mi | 3.08% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,83 mi | 2.12% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,72 mi | 1.99% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,65 mi | 1.92% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,59 mi | 1.85% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,57 mi | 1.82% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,55 mi | 1.80% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,47 mi | 1.71% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,46 mi | 1.70% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,37 mi | 1.60% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,37 mi | 1.59% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,37 mi | 1.59% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,29 mi | 1.50% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,28 mi | 1.48% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,22 mi | 1.42% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,20 mi | 1.39% |
+2.0% |
| 2025 | +0.4% | +1.6% | +0.5% | +1.4% | +0.7% | +4.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.