| Denominação oficial | ITAÚ AÇÕES SMALL CAP INDEX FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Indexado - Índice Passivo |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 09/03/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ AÇÕES SMALL CAP INDEX FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - INDEXADO - ÍNDICE PASSIVO | 0.04% | — | R$ 1 | D+1 | R$ 28,69 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 26,61 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10.2% | +1.2% | -4.7% | -3.4% | -2.3% | -1.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 26,49 mi |
| 98.98% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 141.871,03 | 0.53% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 72.615,97 | 0.27% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 47.104,75 | 0.18% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.000,00 | 0.04% |
-1.1% |
| 2025 | +7.5% | -4.1% | +7.0% | +7.2% | +6.1% | +0.7% | -6.1% | +5.4% | +1.7% | +1.1% | +6.3% | -3.6% | +31.4% |
|---|
| 2024 | -4.1% | +0.5% | +0.9% | -6.7% | -4.2% | -1.0% | +1.7% | +5.8% | -3.7% | -0.7% | -1.4% | -6.9% | -18.7% |
|---|
| 2023 | +7.1% | -10.7% | -0.6% | +3.1% | +15.3% | +5.7% | +2.5% | -7.2% | -4.8% | -5.6% | +10.3% | +4.6% | +17.6% |
|---|
| 2022 | +7.4% | -4.9% | +8.4% | -10.4% | +0.3% | -16.0% | +4.2% | +11.2% | -2.4% | +2.0% | -11.8% | -1.7% | -16.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| GLPG DEEP OCEAN CONSOLIDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 268.316,70 | — |