| Denominação oficial | ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 10/01/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC RESP LIMITADA AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.15% | — | R$ 1 | D+1 | R$ 71,14 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 72,64 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.2% | +5.7% | -9.4% | +7.8% | +11.3% | -1.7% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 72,45 mi |
| 99.38% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 177.378,12 | 0.24% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 130.221,01 | 0.18% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 112.051,49 | 0.15% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 30.000,01 | 0.04% |
+16.5% |
| 2025 | -3.5% | +1.9% | -2.2% | -0.7% | +2.7% | +1.7% | +3.3% | +2.4% | +3.6% | +5.8% | -2.9% | +6.6% | +19.6% |
|---|
| 2024 | -1.7% | +4.1% | +2.5% | +2.8% | +2.0% | +9.5% | +1.2% | +0.4% | +2.9% | +1.5% | -0.5% | +0.6% | +28.2% |
|---|
| 2023 | +2.5% | -4.7% | -1.1% | -2.3% | -0.5% | -1.2% | +3.4% | -1.9% | -1.7% | -4.2% | +6.3% | +3.4% | -2.4% |
|---|
| 2022 | -7.8% | -6.1% | -8.8% | -0.5% | -6.9% | +2.3% | -1.6% | +0.6% | -7.2% | -3.0% | +14.4% | +0.5% | -23.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ CENTRALIZADOR ALOCAÇÃO INTERNACIONAL INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC MULT RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 14,55 mi | 5.32% |
| ITAÚ CARTEIRA CENTRALIZADORA INSTITUCIONAL FIF CIC MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 2,03 mi | 4.97% |