| Denominação oficial | ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 10/01/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.02% | — | R$ 1 | D+1 | R$ 8,25 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 8,09 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.2% | +0.2% | -8.0% | +0.7% | +4.6% | +3.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 8,08 mi |
| 99.30% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 24.992,95 | 0.31% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 18.891,32 | 0.23% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 12.248,94 | 0.15% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,00 | 0.01% |
+0.3% |
| 2025 | +3.3% | +7.1% | -5.4% | +1.9% | +4.0% | -2.5% | +0.0% | +2.6% | +1.1% | +1.0% | +0.2% | +5.8% | +20.0% |
|---|
| 2024 | +2.7% | +5.5% | +4.5% | -0.4% | +6.9% | +2.9% | +0.3% | +5.4% | -1.8% | +1.2% | -1.1% | +1.8% | +31.2% |
|---|
| 2023 | +5.5% | +1.0% | +1.9% | +1.3% | -2.6% | +0.2% | +1.3% | -0.6% | -2.5% | -1.5% | +9.2% | +3.9% | +17.9% |
|---|
| 2022 | -9.5% | -8.0% | -5.6% | -1.1% | -3.2% | -1.5% | +2.8% | -6.6% | -2.7% | +8.6% | +16.4% | -0.3% | -12.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ CARTEIRA CENTRALIZADORA INSTITUCIONAL FIF CIC MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 2,74 mi | 6.70% |