| Denominação oficial | ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 12/12/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.00% | — | R$ 1 | D+1 | R$ 38,24 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 37,49 mi · 7 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
XESC LN - SPDR S&P Oil & Gas Equipment - 62044 Ação ordinária |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.3% | +0.3% | -8.0% | +0.8% | +4.7% | +2.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Investimento no exterior |
| R$ 37,44 mi |
| 98.93% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 176.911,30 | 0.47% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 83.526,63 | 0.22% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 56.701,61 | 0.15% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 56.681,37 | 0.15% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 18.882,58 | 0.05% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 11.651,54 | 0.03% |
-0.5% |
| 2025 | +3.4% | +7.1% | -5.4% | +1.9% | +4.0% | -2.5% | +0.1% | +2.7% | +1.2% | +1.0% | +0.2% | +5.8% | +20.5% |
|---|
| 2024 | +2.7% | +5.5% | +4.6% | -0.4% | +7.0% | +2.9% | +0.3% | +5.4% | -1.8% | +1.2% | -1.1% | +1.9% | +31.5% |
|---|
| 2023 | +5.6% | +1.0% | +2.0% | +1.4% | -2.6% | +0.2% | +1.3% | -0.5% | -2.5% | -1.5% | +9.3% | +4.0% | +18.3% |
|---|
| 2022 | -9.5% | -8.0% | -5.6% | -1.1% | -3.2% | -1.5% | +2.8% | -6.6% | -2.7% | +8.7% | +16.5% | -0.3% | -12.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ INDEX AÇÕES EUROPA EUR INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 29,41 mi | 98.72% |
| ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 8,08 mi | 99.30% |