| Denominação oficial | AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 30/12/2009 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 0.40% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 1,53 bi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9.7% | +3.4% | -5.0% | -3.0% | -5.4% | -1.9% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
-3.1% |
| 2025 | +3.3% | -4.0% | +2.4% | +10.0% | +5.1% | +2.8% | -8.6% | +9.5% | +4.1% | +1.2% | +9.8% | -4.1% | +34.1% |
|---|
| 2024 | -0.4% | +1.3% | +2.7% | -2.4% | -4.1% | +0.1% | +6.5% | +4.4% | -2.4% | +0.4% | +0.0% | -2.8% | +2.9% |
|---|
| 2023 | +5.3% | -4.4% | -2.0% | +1.8% | +5.7% | +7.1% | +3.3% | -5.6% | -2.9% | -4.7% | +9.8% | +4.4% | +17.6% |
|---|
| 2022 | +4.9% | -0.8% | +3.9% | -7.1% | +0.9% | -10.4% | +3.7% | +6.8% | -3.0% | +3.4% | -9.9% | -0.7% | -9.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 853,66 mi | — |
| AZ QUEST PART FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 1,04 mi | — |