| Denominação oficial | ITAPEVA FIF FUNDO INC EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 19/02/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAPEVA FIF FUNDO INC EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.50% | 20.0% | R$ 1.000.000 | D+21 | R$ 18,36 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 18,13 mi · 171 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.4% | +1.2% | -1.4% | -0.6% | +0.3% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Debênture simples | Crédito privado | R$ 532.289,94 | 2.94% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 455.468,50 | 2.51% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 410.836,03 | 2.27% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 393.170,17 | 2.17% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 389.241,93 | 2.15% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 388.563,28 | 2.14% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 369.094,94 | 2.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 320.012,58 | 1.77% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 313.742,93 | 1.73% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 301.338,94 | 1.66% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 291.411,50 | 1.61% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 289.924,26 | 1.60% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 282.972,59 | 1.56% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 254.835,34 | 1.41% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 232.727,80 | 1.28% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 219.603,52 | 1.21% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 202.878,37 | 1.12% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 190.387,17 | 1.05% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 189.984,18 | 1.05% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 176.389,34 | 0.97% |
+2.3% |
| 2025 | +0.7% | +0.1% | +1.7% | +1.9% | +1.9% | +2.0% | -0.6% | +1.0% | +2.3% | -0.6% | +1.9% | +0.0% | +13.2% |
|---|
| 2024 | -0.2% | -16.3% | +0.9% | -1.0% | +3.1% | +5.3% | -0.4% | -0.9% | -0.0% | -3.0% | -13.3% |
|---|
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