| Denominação oficial | G5 NOACH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 13/05/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
G5 NOACH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.43% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 18,01 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 17,88 mi · 39 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
BANCO MERCANTIL DPGE | Crédito privado | R$ 2,42 mi | 13.53% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.7% | +0.3% | -1.2% | -0.4% | +0.4% | +0.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
BRADESCO Letra Financeira |
| Crédito privado |
| R$ 1,66 mi |
| 9.27% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,04 mi | 5.79% |
BANCO SANTANDER Letra Financeira | Crédito privado | R$ 912.786,24 | 5.11% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 729.626,50 | 4.08% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 709.437,98 | 3.97% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 648.104,78 | 3.62% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 630.768,52 | 3.53% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 630.085,20 | 3.52% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 581.594,80 | 3.25% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 525.514,02 | 2.94% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 504.320,96 | 2.82% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 495.367,86 | 2.77% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 478.119,55 | 2.67% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 408.719,46 | 2.29% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 405.383,74 | 2.27% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 385.201,49 | 2.15% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 341.019,39 | 1.91% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 340.139,52 | 1.90% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 331.037,57 | 1.85% |
+2.5% |
| 2025 | +0.7% | +0.3% | +1.5% | +2.6% | +1.7% | +1.7% | -0.8% | +1.3% | +2.2% | -0.9% | +1.5% | +0.0% | +12.4% |
|---|
| 2024 | -0.0% | -0.0% | -2.5% | -2.6% |
|---|
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