| Denominação oficial | ICATU SEG PREV FVI CRÉDITO HIGH GRADE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | AZ GUIDANCE GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 13/03/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ICATU SEG PREV FVI CRÉDITO HIGH GRADE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 2.55% | — | R$ 0 | D+2 | R$ 9,79 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 8,04 mi · 8 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +0.8% | +0.6% | +1.0% | +1.1% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 2,60 mi |
| 32.22% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,07 mi | 25.73% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,76 mi | 21.89% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,50 mi | 18.64% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 104.739,18 | 1.30% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 12.897,42 | 0.16% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 4.927,03 | 0.06% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 500,71 | 0.01% |
+5.2% |
| 2025 | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +13.4% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.6% | +0.8% | +0.7% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.7% | +0.5% | +10.1% |
|---|
| 2023 | +0.3% | +0.3% | +0.8% | +0.8% | +1.4% | +1.2% | +1.2% | +1.3% | +0.8% | +0.8% | +1.2% | +1.1% | +11.9% |
|---|
| 2022 | +0.4% | +0.7% | +1.5% | +0.6% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +0.8% | +1.0% | +11.9% |
|---|
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