| Denominação oficial | IAJA ITAÚ 2 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 21/12/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
IAJA ITAÚ 2 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA RENDA FIXA | 0.39% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 198,18 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 198,56 mi · 7 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.3% | +0.9% | +0.2% | +0.9% | +1.0% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 66,55 mi |
| 33.49% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 66,33 mi | 33.38% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 61,83 mi | 31.12% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,86 mi | 1.94% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 65.979,78 | 0.03% |
ValoresaPagar Outros | Outros | R$ 64.674,26 | 0.03% |
ValoresaReceber Outros | Outros | R$ 664,20 | 0.00% |
+4.7% |
| 2025 | +1.1% | +0.8% | +0.7% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +0.7% | +12.8% |
|---|
| 2024 | +0.5% | +0.6% | +0.6% | +0.1% | +0.8% | +0.7% | +0.9% | +0.8% | +0.7% | +0.8% | +0.7% | +0.6% | +8.1% |
|---|
| 2023 | +1.0% | +0.8% | +1.6% | +1.1% | +1.7% | +1.6% | +0.9% | +0.7% | +0.3% | +0.6% | +1.4% | +1.4% | +13.9% |
|---|
| 2022 | +0.2% | +0.7% | +1.7% | +0.6% | +1.1% | +0.5% | +0.5% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.2% | +0.8% | +9.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| IAJA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 196,75 mi | 17.92% |