| Denominação oficial | GENIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 22/03/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
GENIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.03% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 185,34 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 186,33 mi · 56 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 37,68 mi | 20.21% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 26,96 mi | 14.46% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 20,61 mi | 11.05% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 19,66 mi | 10.55% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 17,63 mi | 9.46% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 9,26 mi | 4.97% |
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 7,96 mi | 4.27% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,94 mi | 3.72% |
BANCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,57 mi | 3.53% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 4,64 mi | 2.49% |
BANCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,93 mi | 1.57% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,64 mi | 1.42% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,88 mi | 1.01% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,87 mi | 1.00% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,80 mi | 0.97% |
ITAU UNIBANCO HOLDING SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,52 mi | 0.81% |
BANCO AGIPLAN S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 1,14 mi | 0.61% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,01 mi | 0.54% |
CONCORDIA BANCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 975.307,83 | 0.52% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 730.043,89 | 0.39% |
+5.6% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.7% |
|---|
| 2024 | +0.7% | +0.7% | +0.6% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.7% | +7.2% |
|---|
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