| Denominação oficial | NOVUS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | NOVUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 25/03/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
NOVUS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.00% | — | R$ 1 | D+1 | R$ 210,85 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 203,17 mi · 7 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 49,38 mi | 24.31% |
Título público federal | Títulos públicos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.6% | +0.6% | -1.3% | -0.4% | +0.9% | +0.9% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 20,92 mi |
| 10.30% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,47 mi | 3.68% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,08 mi | 2.99% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,95 mi | 1.45% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 1,87 mi | 0.92% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 8.489,23 | 0.00% |
+3.3% |
| 2025 | +0.4% | +1.7% | +1.4% | +1.7% | +1.0% | +2.3% | +0.9% | +1.4% | +1.5% | +0.4% | +1.2% | +1.4% | +16.4% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +1.6% | +0.9% | +0.8% | +4.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| NOVUS FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 107,52 mi | — |