| Denominação oficial | CAIXA MASTER ATIVA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 17/04/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CAIXA MASTER ATIVA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.00% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 196,40 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 195,75 mi · 35 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.5% | +1.0% | +0.1% | +1.3% | +1.0% | +0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 53,04 mi | 27.07% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 24,02 mi | 12.26% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,13 mi | 9.25% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 15,55 mi | 7.94% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 13,81 mi | 7.05% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 13,23 mi | 6.75% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 11,32 mi | 5.78% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,93 mi | 5.07% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 8,61 mi | 4.39% |
BCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,86 mi | 3.50% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,60 mi | 3.37% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,44 mi | 2.78% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,06 mi | 2.07% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 2,35 mi | 1.20% |
BANCO GMAC SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,15 mi | 0.59% |
BCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,13 mi | 0.58% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 678.860,51 | 0.35% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 271.465,92 | 0.14% |
BMF Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 222.333,65 | 0.11% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 163.271,13 | 0.08% |
+5.2% |
| 2025 | +1.1% | +1.0% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.4% | +1.2% | +0.7% | +13.7% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.7% | +0.7% | +0.6% | +0.7% | +0.7% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +9.6% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.8% | +1.2% | +0.7% | +1.4% | +1.4% | +1.0% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +12.7% |
|---|
| 2022 | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +1.3% | +1.1% | +0.9% | +0.8% | +1.1% | +12.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| CAIXA ATIVA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 128,82 mi | 99.67% |