% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
65.0% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
BANCO DO BRASIL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,16 mi | 20.73% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,48 mi | 12.36% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,12 mi | 10.55% |
BANCO SANTANDER Letra Financeira | Crédito privado |
| R$ 2,08 mi |
| 10.37% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,51 mi | 7.52% |
BRASIL CAPITAL 100 PREV FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 880.970,28 | 4.39% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 802.787,26 | 4.00% |
G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 800.337,82 | 3.99% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 794.005,04 | 3.96% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 740.195,64 | 3.69% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 603.049,20 | 3.00% |
BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 551.391,27 | 2.75% |
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG FIDC | Cotas de fundos | R$ 410.101,41 | 2.04% |
BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 376.988,93 | 1.88% |
BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 368.189,44 | 1.83% |
BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 349.005,46 | 1.74% |
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 304.075,33 | 1.52% |
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 296.305,46 | 1.48% |
VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 217.911,39 | 1.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 183.767,37 | 0.92% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 18.146,44 | 0.09% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 13.331,20 | 0.07% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 7.213,15 | 0.04% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,00 | 0.01% |